中信融富分级1号
(H00800)集合理财债券型
1.1555
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-27]
1.1555
累计净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：11.00%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：杨扬
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-27 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% |
| 2016-05-24 | 1.1555 | 1.1555 | 0.03% |
| 2016-05-23 | 1.1552 | 1.1552 | 0.06% |
| 2016-05-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.02% |
| 2016-05-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% |
| 2016-05-18 | 1.1540 | 1.1540 | 0.02% |
| 2016-05-17 | 1.1538 | 1.1538 | 0.02% |
| 2016-05-16 | 1.1536 | 1.1536 | 0.06% |
