1.1555
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：11.00%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：杨扬
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-27 |
1.1555 |
1.1555 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-26 |
1.1555 |
1.1555 |
0.00% |
| 3 |
2016-05-25 |
1.1555 |
1.1555 |
0.00% |
| 4 |
2016-05-24 |
1.1555 |
1.1555 |
0.03% |
| 5 |
2016-05-23 |
1.1552 |
1.1552 |
0.06% |
| 6 |
2016-05-20 |
1.1545 |
1.1545 |
0.02% |
| 7 |
2016-05-19 |
1.1543 |
1.1543 |
0.03% |
| 8 |
2016-05-18 |
1.1540 |
1.1540 |
0.02% |
| 9 |
2016-05-17 |
1.1538 |
1.1538 |
0.02% |
| 10 |
2016-05-16 |
1.1536 |
1.1536 |
0.06% |
| 11 |
2016-05-13 |
1.1529 |
1.1529 |
0.02% |
| 12 |
2016-05-12 |
1.1527 |
1.1527 |
0.03% |
| 13 |
2016-05-11 |
1.1524 |
1.1524 |
0.02% |
| 14 |
2016-05-10 |
1.1522 |
1.1522 |
0.02% |
| 15 |
2016-05-09 |
1.1520 |
1.1520 |
0.06% |
| 16 |
2016-05-06 |
1.1513 |
1.1513 |
0.02% |
| 17 |
2016-05-05 |
1.1511 |
1.1511 |
0.03% |
| 18 |
2016-05-04 |
1.1508 |
1.1508 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-03 |
1.1506 |
1.1506 |
0.08% |
| 20 |
2016-04-29 |
1.1497 |
1.1497 |
0.02% |