1.0700
-0.56%-0.0060
单位净值 [2015-09-23]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-23 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.56% |
| 2 |
2015-09-18 |
1.0760 |
1.0760 |
0.28% |
| 3 |
2015-09-11 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.09% |
| 4 |
2015-09-07 |
1.0740 |
1.0740 |
0.09% |
| 5 |
2015-08-31 |
1.0730 |
1.0730 |
0.09% |
| 6 |
2015-08-28 |
1.0720 |
1.0720 |
0.09% |
| 7 |
2015-08-21 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 8 |
2015-08-14 |
1.0710 |
1.0710 |
0.09% |
| 9 |
2015-08-07 |
1.0700 |
1.0700 |
0.75% |
| 10 |
2015-07-31 |
1.0620 |
1.0620 |
0.19% |
| 11 |
2015-07-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.09% |
| 12 |
2015-07-17 |
1.0590 |
1.0590 |
0.19% |
| 13 |
2015-07-10 |
1.0570 |
1.0570 |
0.28% |
| 14 |
2015-07-03 |
1.0540 |
1.0540 |
0.10% |
| 15 |
2015-06-26 |
1.0530 |
1.0530 |
0.19% |
| 16 |
2015-06-19 |
1.0510 |
1.0510 |
0.10% |
| 17 |
2015-06-12 |
1.0500 |
1.0500 |
0.19% |
| 18 |
2015-06-05 |
1.0480 |
1.0480 |
0.19% |
| 19 |
2015-05-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.19% |
| 20 |
2015-05-22 |
1.0440 |
1.0440 |
0.10% |