齐鲁日盛7号第1期
(S77230)集合理财其他
1.0110
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-15]
1.0657
累计净值 [2016-11-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2016-09-22 |
| 2 | 0.016400 | 2016-06-21 |
| 3 | 0.016000 | 2016-03-22 |
| 4 | 0.005900 | 2015-12-21 |