齐鲁日盛7号第1期
(S77230)集合理财其他
1.0110
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-15]
1.0657
累计净值 [2016-11-15]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:0.02%
- 最近半年:0.03%
- 今年以来:0.90%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.08%
- 成立日期:2015-11-18
- 基金经理:许亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-11-15 | 1.0110 | 1.0657 | 0.02% |
2016-11-14 | 1.0108 | 1.0655 | 0.05% |
2016-11-11 | 1.0103 | 1.0650 | 0.02% |
2016-11-10 | 1.0101 | 1.0648 | 0.02% |
2016-11-09 | 1.0099 | 1.0646 | 0.02% |
2016-11-08 | 1.0097 | 1.0644 | 0.01% |
2016-11-07 | 1.0096 | 1.0643 | 0.06% |
2016-11-04 | 1.0090 | 1.0637 | 0.02% |
2016-11-03 | 1.0088 | 1.0635 | 0.01% |
2016-11-02 | 1.0087 | 1.0634 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2016-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁日盛7号第1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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许亮 上任时间:2015-11-18
许亮,齐鲁资管结构融资一部,高级投资经理 管理学硕士,注册会计师 曾任职于国有大型信托公司、会计师事务所,具有多年金融行业从业经验,开发并实施过多项政府平台、房地产、资本市场投资等业务,在资产管理产品的客户服务、产品开发等领域具有丰富的专业知识和实践经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-09-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第四次分红公告 |
2016-06-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第三次分红公告 |
2016-03-22 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第二次分红公告 |
2015-12-21 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额第一次分红公告 |
2015-11-16 | 齐鲁日盛7号集合资产管理计划第1期份额发行公告 |