1.0110
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2015-11-18
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-15 |
1.0110 |
1.0657 |
0.02% |
| 2 |
2016-11-14 |
1.0108 |
1.0655 |
0.05% |
| 3 |
2016-11-11 |
1.0103 |
1.0650 |
0.02% |
| 4 |
2016-11-10 |
1.0101 |
1.0648 |
0.02% |
| 5 |
2016-11-09 |
1.0099 |
1.0646 |
0.02% |
| 6 |
2016-11-08 |
1.0097 |
1.0644 |
0.01% |
| 7 |
2016-11-07 |
1.0096 |
1.0643 |
0.06% |
| 8 |
2016-11-04 |
1.0090 |
1.0637 |
0.02% |
| 9 |
2016-11-03 |
1.0088 |
1.0635 |
0.01% |
| 10 |
2016-11-02 |
1.0087 |
1.0634 |
0.02% |
| 11 |
2016-11-01 |
1.0085 |
1.0632 |
0.02% |
| 12 |
2016-10-31 |
1.0083 |
1.0630 |
0.05% |
| 13 |
2016-10-28 |
1.0078 |
1.0625 |
0.02% |
| 14 |
2016-10-27 |
1.0076 |
1.0623 |
0.02% |
| 15 |
2016-10-26 |
1.0074 |
1.0621 |
0.02% |
| 16 |
2016-10-25 |
1.0072 |
1.0619 |
0.02% |
| 17 |
2016-10-24 |
1.0070 |
1.0617 |
0.05% |
| 18 |
2016-10-21 |
1.0065 |
1.0612 |
0.02% |
| 19 |
2016-10-20 |
1.0063 |
1.0610 |
0.02% |
| 20 |
2016-10-19 |
1.0061 |
1.0608 |
0.01% |