歌斐金桂债券
(SER055)私募债券策略
1.2316
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.2316
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：23.16%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：歌斐诺宝
基本信息
| 基金简称 | 歌斐金桂债券私募基金 | 基金全称 | 歌斐金桂债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SER055 | 成立日期 | 2018-11-16 |
| 基金管理人 | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | 债券型 | 开放日 | -- |
| 成立日期 | 2018-11-16 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 0.00% |
| 投资策略/子策略 | 债券策略 | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |