国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划

(SEV607)集合理财债券型
1.0400 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3491
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.10%
  • 最近两年：8.51%
  • 最近三年：13.51%
  • 成立以来：40.20%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨坤 杨诗婕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0400 1.3491 -0.01%
2025-11-26 1.0401 1.3492 0.00%
2025-11-25 1.0401 1.3492 -0.01%
2025-11-24 1.0402 1.3493 0.02%
2025-11-21 1.0400 1.3491 0.00%
2025-11-20 1.0400 1.3491 0.01%
2025-11-19 1.0399 1.3490 0.05%
2025-11-18 1.0394 1.3485 0.02%
2025-11-17 1.0392 1.3483 0.02%
2025-11-14 1.0390 1.3481 0.01%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划 --- 0.35% 0.77% 1.42% 4.10% ---
同类型排名 305/1358 451/1358 485/1358 619/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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杨诗婕 上任时间：2018-11-30

杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧

杨坤 上任时间：2019-02-15

杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧

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