国泰君安君享年华定开债3号(953219)
(SEV607)集合理财债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-17]
1.2110
累计净值 [2023-01-17]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:-6.10%
- 最近半年:-4.85%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:-1.09%
- 最近两年:-5.83%
- 最近三年:-0.79%
- 成立以来:0.10%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:杨坤 杨诗婕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |