国泰君安君享年华定开债3号
(SEV607)集合理财债券型
1.0553
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.4041
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：47.91%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0553 | 1.4041 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0552 | 1.4040 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.0559 | 1.4047 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0554 | 1.4042 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 1.0550 | 1.4038 | +0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0548 | 1.4036 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 1.0545 | 1.4033 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 1.0541 | 1.4029 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0538 | 1.4026 | +0.04% |
| 2026-10-09 | 1.0534 | 1.4022 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债3号 | --- | 38.05% | 168.63% | 397.05% | --- | 537.20% |
| 同类型排名 | 828/1606 | 177/1606 | 57/1606 | 12/1606 | 36/1606 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
