国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划
(SEV607)集合理财债券型
1.0400
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3491
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：13.51%
- 成立以来：40.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052500 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.047000 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.051000 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.108000 | 2021-12-06 |
| 5 | 0.051000 | 2019-12-05 |