0.9639
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-09-25]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.06%
- 最近半年:-0.06%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-0.06%
- 最近两年:-1.65%
- 最近三年:-2.50%
- 成立以来:-3.61%
- 成立日期:2016-04-29
- 基金经理:孙谦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-09-25 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.02% |
2 |
2020-09-18 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.01% |
3 |
2020-09-11 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.02% |
4 |
2020-09-04 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.01% |
5 |
2020-08-28 |
0.9645 |
0.9645 |
-1.61% |
6 |
2018-09-28 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.02% |
7 |
2018-09-21 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.01% |
8 |
2018-09-14 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.02% |
9 |
2018-09-07 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.01% |
10 |
2018-08-31 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.02% |
11 |
2018-08-24 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.02% |
12 |
2018-08-17 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.01% |
13 |
2018-08-10 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.02% |
14 |
2018-08-03 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.01% |
15 |
2018-07-27 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.03% |
16 |
2018-07-13 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.02% |
17 |
2018-07-06 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.02% |
18 |
2018-06-29 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.01% |
19 |
2018-06-22 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.02% |
20 |
2018-06-15 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.01% |