国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
0.9920
-0.27%-0.0027
单位净值 [2025-11-27]
1.3966
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：46.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0.9920 | 1.3966 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 0.9947 | 1.3993 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 0.9955 | 1.4001 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 0.9949 | 1.3995 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 0.9931 | 1.3977 | -0.69% |
| 2025-11-20 | 1.0000 | 1.4046 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0001 | 1.4047 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.0026 | 1.4072 | -0.20% |
| 2025-11-17 | 1.0046 | 1.4092 | -0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0049 | 1.4095 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划 | -0.80% | -0.92% | -1.73% | 2.14% | 4.89% | --- |
| 同类型排名 | 1306/1358 | 1291/1358 | 1337/1358 | 364/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |