东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划
(SGV823)集合理财债券型
1.0661
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.3593
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0661 | 1.3593 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0665 | 1.3597 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0669 | 1.3601 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0670 | 1.3602 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0671 | 1.3603 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0670 | 1.3602 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0670 | 1.3602 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0668 | 1.3600 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0667 | 1.3599 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0665 | 1.3597 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划 | -0.08% | 0.41% | 0.82% | 1.38% | 3.23% | --- |
| 同类型排名 | 733/1358 | 346/1358 | 418/1358 | 655/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |