东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划
(SGV823)集合理财债券型
1.0661
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.3593
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2024-08-29 |
| 2 | 0.026900 | 2024-02-29 |
| 3 | 0.062400 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.027800 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.021100 | 2022-02-24 |
| 6 | 0.029700 | 2021-08-25 |
| 7 | 0.027200 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.034200 | 2020-08-07 |
| 9 | 0.041000 | 2020-02-10 |