东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划
(SGV823)集合理财债券型
1.0574
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3506
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：15.48%
- 成立以来：40.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2024-08-29 |
| 2 | 0.026900 | 2024-02-29 |
| 3 | 0.062400 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.027800 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.021100 | 2022-02-24 |
| 6 | 0.029700 | 2021-08-25 |
| 7 | 0.027200 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.034200 | 2020-08-07 |
| 9 | 0.041000 | 2020-02-10 |