东莞旗峰半年盈5号
(SGV823)集合理财债券型
1.0346
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：47.30%
-
成立日期：2019-07-24
-
基金评级：
---
基金经理：林柏成
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-24
基金经理：林柏成
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0346 |
1.4001 |
| 2026-10-21 |
1.0341 |
1.3996 |
| 2026-10-20 |
1.0341 |
1.3996 |
| 2026-10-19 |
1.0337 |
1.3992 |
| 2026-10-16 |
1.0335 |
1.3990 |
| 2026-10-15 |
1.0333 |
1.3988 |
| 2026-10-14 |
1.0332 |
1.3987 |
| 2026-10-13 |
1.0328 |
1.3983 |
| 2026-10-12 |
1.0331 |
1.3986 |
| 2026-10-09 |
1.0321 |
1.3976 |
| 2026-10-08 |
1.0315 |
1.3970 |
| 2026-09-30 |
1.0312 |
1.3967 |
| 2026-09-29 |
1.0315 |
1.3970 |
| 2026-09-28 |
1.0310 |
1.3965 |
| 2026-09-24 |
1.0310 |
1.3965 |
| 2026-09-23 |
1.0307 |
1.3962 |
| 2026-09-22 |
1.0306 |
1.3961 |
| 2026-09-21 |
1.0304 |
1.3959 |
| 2026-09-18 |
1.0301 |
1.3956 |
| 2026-09-17 |
1.0295 |
1.3950 |