中信证券鄞银1号集合资产管理计划
(SND182)集合理财债券型
1.1017
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-09]
1.2073
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：马鲁阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1017 | 1.2073 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1009 | 1.2065 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1007 | 1.2063 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1006 | 1.2062 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1007 | 1.2063 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1015 | 1.2071 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1020 | 1.2076 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1024 | 1.2080 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1023 | 1.2079 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1025 | 1.2081 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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马鲁阳 上任时间：2020-10-30
马鲁阳先生:英国伦敦卡斯商学院投资管理学硕士。2010年任职于美国ForeResearch&Management,LP对冲基金任交易员;2011年底任海通证券债券融资部销售经理;2013年起任职中信建投证券固定收益部交易组交易员,2016年起任职任华创证券资产管理部投资副总监,于2019年9月加入中信证券资产管理部,负责管理银行理财与代销资金投资。 展开∨ 收起∧
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|---|---|
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