中信证券天合5号FOF集合资产管理计划
(SND489)集合理财FOF
1.1195
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1353
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：13.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1195 | 1.1353 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.1182 | 1.1340 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 1.1156 | 1.1314 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.1178 | 1.1336 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1173 | 1.1331 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.1153 | 1.1311 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1158 | 1.1316 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1153 | 1.1311 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1155 | 1.1313 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.1175 | 1.1333 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合5号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-10-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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