中信证券天合5号FOF集合资产管理计划
(SND489)集合理财FOF
1.1195
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1353
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：13.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015800 | 2022-05-06 |