洮利10号
(SNS276)私募债券策略
1.0202
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-07]
1.4136
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-10.52%
- 今年以来：-13.08%
- 最近一年：-7.61%
- 最近两年：-14.90%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0202 | 1.4136 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0200 | 1.4134 | 0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0194 | 1.4128 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0195 | 1.4129 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0196 | 1.4130 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0189 | 1.4123 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0187 | 1.4121 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0183 | 1.4117 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0182 | 1.4116 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0180 | 1.4114 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利10号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |