1.0202
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:-10.52%
- 今年以来:-13.08%
- 最近一年:-7.61%
- 最近两年:-14.90%
- 最近三年:-0.56%
- 成立以来:2.02%
- 成立日期:2021-01-12
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海洮利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-07 |
1.0202 |
1.4136 |
0.02% |
2 |
2024-05-06 |
1.0200 |
1.4134 |
0.06% |
3 |
2024-04-25 |
1.0194 |
1.4128 |
-0.01% |
4 |
2024-04-24 |
1.0195 |
1.4129 |
-0.01% |
5 |
2024-04-23 |
1.0196 |
1.4130 |
0.07% |
6 |
2024-04-22 |
1.0189 |
1.4123 |
0.02% |
7 |
2024-04-19 |
1.0187 |
1.4121 |
0.04% |
8 |
2024-04-18 |
1.0183 |
1.4117 |
0.01% |
9 |
2024-04-17 |
1.0182 |
1.4116 |
0.02% |
10 |
2024-04-16 |
1.0180 |
1.4114 |
0.02% |
11 |
2024-04-12 |
1.0178 |
1.4112 |
-0.03% |
12 |
2024-04-11 |
1.0181 |
1.4115 |
0.04% |
13 |
2024-04-10 |
1.0177 |
1.4111 |
0.01% |
14 |
2024-04-09 |
1.0176 |
1.4110 |
0.01% |
15 |
2024-04-08 |
1.0175 |
1.4109 |
0.05% |
16 |
2024-04-03 |
1.0170 |
1.4104 |
0.02% |
17 |
2024-04-02 |
1.0168 |
1.4102 |
0.03% |
18 |
2024-04-01 |
1.0165 |
1.4099 |
0.01% |
19 |
2024-03-28 |
1.0164 |
1.4098 |
0.06% |
20 |
2024-03-27 |
1.0158 |
1.4092 |
0.13% |