海升日日鑫2号
(SSK988)私募债券策略纯债
1.3944
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-23]
1.4343
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.44%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海升
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.3944 | 1.4343 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 1.3940 | 1.4339 | -0.29% |
| 2024-07-19 | 1.3980 | 1.4379 | 0.34% |
| 2024-07-18 | 1.3932 | 1.4331 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.3931 | 1.4330 | 0.11% |
| 2024-07-16 | 1.3916 | 1.4315 | 0.56% |
| 2024-07-15 | 1.3839 | 1.4238 | 0.09% |
| 2024-07-12 | 1.3827 | 1.4226 | -0.12% |
| 2024-07-11 | 1.3843 | 1.4242 | 0.14% |
| 2024-07-10 | 1.3823 | 1.4222 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海升日日鑫2号 | 0.20% | -0.16% | 9.61% | 9.88% | 17.28% | 10.49% |
| 同类型排名 | 129/656 | 474/656 | 21/656 | 49/656 | --- | 36/656 |
| 债券策略 | -0.24% | -0.19% | 0.54% | 2.29% | --- | 1.28% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.59% | -2.32% | 2.90% | -9.60% | 0.26% |
| 上证指数 | -2.05% | -2.76% | -4.25% | 0.32% | -7.86% | -2.00% |
| 深成指 | -3.05% | -5.06% | -6.97% | -2.82% | -19.92% | -9.64% |