海升日日鑫2号
(SSK988)私募债券策略纯债
1.3944
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-23]
1.4343
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.44%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海升
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||