1.3944
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：27.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.44%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海升
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.3944 |
1.4343 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.3940 |
1.4339 |
-0.29% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.3980 |
1.4379 |
0.34% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.3932 |
1.4331 |
0.01% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.3931 |
1.4330 |
0.11% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.3916 |
1.4315 |
0.56% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.3839 |
1.4238 |
0.09% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.3827 |
1.4226 |
-0.12% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.3843 |
1.4242 |
0.14% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.3823 |
1.4222 |
0.41% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.3767 |
1.4166 |
-0.07% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.3776 |
1.4175 |
-0.37% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.3827 |
1.4226 |
0.01% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.3825 |
1.4224 |
-1.12% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.3982 |
1.4381 |
-0.24% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.4016 |
1.4415 |
0.52% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.3943 |
1.4342 |
0.89% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.3820 |
1.4219 |
0.30% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.3779 |
1.4178 |
-0.38% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.3831 |
1.4230 |
-0.08% |