恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划

(SV1109)集合理财债券型
1.1271 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.4891
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：6.44%
  • 最近三年：10.97%
  • 成立以来：59.24%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李亚寅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：民生银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.1271 1.4891 -0.03%
2025-11-26 1.1274 1.4894 -0.01%
2025-11-25 1.1275 1.4895 0.00%
2025-11-24 1.1275 1.4895 0.01%
2025-11-21 1.1274 1.4894 -0.02%
2025-11-20 1.1276 1.4896 0.00%
2025-11-19 1.1276 1.4896 0.00%
2025-11-18 1.1276 1.4896 -0.01%
2025-11-17 1.1277 1.4897 0.00%
2025-11-14 1.1277 1.4897 0.02%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 -0.04% 0.11% 0.54% 0.99% 2.68% ---
同类型排名 519/1358 985/1358 831/1358 1008/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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李亚寅 上任时间：2017-12-18

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

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