恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1271
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.4891
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：59.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2022-07-05 |
| 2 | 0.060000 | 2021-07-05 |
| 3 | 0.073000 | 2020-07-01 |
| 4 | 0.085000 | 2019-07-05 |
| 5 | 0.054000 | 2018-07-05 |