1.1182
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：57.98%
-
成立日期：2017-07-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-07-05
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.1182 |
1.4802 |
| 2026-10-20 |
1.1174 |
1.4794 |
| 2026-10-19 |
1.1176 |
1.4796 |
| 2026-10-16 |
1.1162 |
1.4782 |
| 2026-10-15 |
1.1154 |
1.4774 |
| 2026-10-14 |
1.1179 |
1.4799 |
| 2026-10-13 |
1.1191 |
1.4811 |
| 2026-10-12 |
1.1195 |
1.4815 |
| 2026-10-09 |
1.1203 |
1.4823 |
| 2026-10-08 |
1.1206 |
1.4826 |
| 2026-09-30 |
1.1211 |
1.4831 |
| 2026-09-29 |
1.1192 |
1.4812 |
| 2026-09-28 |
1.1189 |
1.4809 |
| 2026-09-24 |
1.1184 |
1.4804 |
| 2026-09-23 |
1.1194 |
1.4814 |
| 2026-09-22 |
1.1207 |
1.4827 |
| 2026-09-21 |
1.1229 |
1.4849 |
| 2026-09-18 |
1.1238 |
1.4858 |
| 2026-09-17 |
1.1241 |
1.4861 |
| 2026-09-16 |
1.1252 |
1.4872 |