国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
(SZ4114)集合理财债券型
1.0241
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.4683
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：57.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0241 | 1.4683 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0247 | 1.4689 | 0.30% |
| 2025-09-30 | 1.0216 | 1.4658 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0203 | 1.4645 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0197 | 1.4639 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0217 | 1.4659 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0228 | 1.4670 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0215 | 1.4657 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0227 | 1.4669 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0237 | 1.4679 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
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