国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划

(SZ4114)集合理财债券型
1.0336 0.14%+0.0014
单位净值 [2025-11-27]
1.4778
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.78%
  • 最近两年：6.15%
  • 最近三年：13.93%
  • 成立以来：58.82%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王金蕾
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0336 1.4778 0.14%
2025-11-26 1.0322 1.4764 -0.35%
2025-11-25 1.0358 1.4800 0.07%
2025-11-24 1.0351 1.4793 0.67%
2025-11-21 1.0282 1.4724 -0.48%
2025-11-20 1.0332 1.4774 -0.09%
2025-11-19 1.0341 1.4783 0.18%
2025-11-18 1.0322 1.4764 -0.32%
2025-11-17 1.0355 1.4797 0.11%
2025-11-14 1.0344 1.4786 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划 0.04% 0.84% 0.64% 2.70% 3.78% ---
同类型排名 108/1358 35/1358 670/1358 271/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
基金经理 更多

王金蕾 上任时间：2019-09-24

王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据