国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
(SZ4114)集合理财债券型
1.0336
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-11-27]
1.4778
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：58.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035900 | 2025-01-02 |
| 2 | 0.034400 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.067900 | 2023-04-03 |
| 4 | 0.079500 | 2022-04-06 |
| 5 | 0.068400 | 2021-04-02 |
| 6 | 0.085100 | 2020-04-02 |
| 7 | 0.073000 | 2019-04-02 |