中海可转债债券A

(000003)公募债券型81
+添加自选
1.0780 1.03%+0.0129
单位净值 [2026-04-22]
1.2880
累计净值 [2026-04-22]
1.0891 1.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.38%
  • 最近一季：-6.02%
  • 最近半年：8.23%
  • 今年以来：5.58%
  • 最近一年：28.33%
  • 最近两年：43.16%
  • 最近三年：29.41%
  • 成立以来：26.74%
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金经理：梅寓寒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：可转债型
  • 管理公司：中海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 158.71 2.04% 50.03%
制造业 158.51 2.04% 49.97%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 524.13 5.96% 76.10%
金融业 164.65 1.87% 23.90%