大摩双利增强债券A
(000024)公募债券型
1.1576
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.6484
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:2.23%
- 最近一年:1.93%
- 最近两年:3.91%
- 最近三年:7.37%
- 成立以来:75.47%
- 成立日期:2013-03-26
- 基金经理:张雪 葛飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.81亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:摩根士丹利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.088800 | 2021-08-23 |
2 | 0.138000 | 2020-08-21 |
3 | 0.264000 | 2017-06-26 |