工银产业债债券A

(000045)公募债券型
+添加自选
1.6020 -0.06%-0.0013
单位净值 [2026-07-22]
2.0070
累计净值 [2026-07-22]
2.1354 -0.02%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-1.11%
  • 最近一季：-0.06%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：5.46%
  • 最近两年：11.95%
  • 最近三年：13.86%
  • 成立以来：113.46%
  • 成立日期：2013-03-29
    最新份额：40.19亿
    最新规模：104.49亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 10%（6801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：何秀红
    谷青春
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.60202.0070-0.06%
2026-07-211.60302.0080+0.63%
2026-07-201.59301.9980+0.06%
2026-07-171.59201.9970-0.56%
2026-07-161.60102.0060-0.37%
2026-07-151.60702.0120-0.06%
2026-07-141.60802.0130+0.37%
2026-07-131.60202.0070-0.50%
2026-07-101.61002.0150-0.37%
2026-07-091.61602.0210+0.44%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银产业债债券A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.1%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.51%)、新能源/电力设备(0.45%)、消费/家电/面板(0.0%)。2025 年调仓：新进 20 笔（10 盈 / 10 亏）；退出 10 笔（规避 3 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银产业债债券A-0.31%-1.11%-0.06%0.50%5.46%1.91%
同类型排名6452/79646288/79645630/79645561/7964434/79641286/7964
四分位排名
较差
较差
一般
一般
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

何秀红 上任时间：2013-03-29

何秀红女士:中国国籍,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 何秀红（000045）担任 工银产业债债券A 基金经理期间（2013-03-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.226%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-03-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-06-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-09-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-12-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2026-03-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.46%） 变为 制造业（9.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 0.46%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.43%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.39%，较上季 加仓。
• 中国海油（600938）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 中国平安（601318）占净值 0.34%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 生益科技（600183）占净值 0.31%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 0.31%，较上季 加仓。
• 中国铝业（601600）占净值 0.29%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.29%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.48%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、0、10、0、10、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.34%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2013-03-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 115.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

谷青春 上任时间：2023-12-25

谷青春先生:中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 谷青春（000045）担任 工银产业债债券A 基金经理期间（2023-12-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.226%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 90.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-03-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-06-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-09-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-12-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2026-03-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.46%） 变为 制造业（9.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 0.46%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.43%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.39%，较上季 加仓。
• 中国海油（600938）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 中国平安（601318）占净值 0.34%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 生益科技（600183）占净值 0.31%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 0.31%，较上季 加仓。
• 中国铝业（601600）占净值 0.29%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.29%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.48%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、0、10、0、10、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.34%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张玮升 上任时间：2025-05-22

张玮升:硕士,2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2020年3月5日任职工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张玮升（000045）担任 工银产业债债券A 基金经理期间（2025-05-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.8933%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.7667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-09-30：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2025-12-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
• 2026-03-31：制造业 9.46%；采矿业 1.63%；金融业 1.37%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.46%） 变为 制造业（9.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 0.46%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.43%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.39%，较上季 加仓。
• 中国海油（600938）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 中国平安（601318）占净值 0.34%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.32%，较上季 新进。
• 生益科技（600183）占净值 0.31%，较上季 减仓。
• 宁波银行（002142）占净值 0.31%，较上季 加仓。
• 中国铝业（601600）占净值 0.29%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.29%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.48%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 0.46%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 0.43%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 中国海油（600938）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.34%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.18%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。