工银产业债债券A
(000045)公募债券型
1.6030
0.12%+0.0027
单位净值 [2026-06-12]
2.0080
累计净值 [2026-06-12]
2.1348
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：14.58%
- 成立以来：113.59%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：谷青春,何秀红,张玮升
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.49亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-12-09 |
| 2 | 0.10 | 2020-12-07 |
| 3 | 0.07 | 2016-12-05 |
| 4 | 0.08 | 2016-06-27 |