工银信用纯债一年定开债A

(000074)公募债券型
+添加自选
1.8640 0.05%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.8640
累计净值 [2026-03-06]
1.8649 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：2.93%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：11.48%
  • 成立以来：86.40%
  • 成立日期：2013-05-22
  • 基金经理：段玮,何秀红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.97亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据