工银信用纯债三个月定开债C
(000079)公募债券型
1.5273
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-05-13]
1.5273
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.39%
- 最近三年:12.14%
- 成立以来:52.73%
- 成立日期:2013-06-24
- 基金经理:朱晨杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.71亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 1.5273 | 1.5273 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.5267 | 1.5267 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.5268 | 1.5268 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.5271 | 1.5271 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.5264 | 1.5264 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.5248 | 1.5248 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.5236 | 1.5236 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.5229 | 1.5229 | -0.17% |
2024-04-26 | 1.5255 | 1.5255 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.5273 | 1.5273 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银信用纯债三个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.05亿份 | 224 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨杰 上任时间:2019-10-08
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
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