周晖工银瑞信
最早任职 2021-03-18 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
盈利雷达：弱 强 （25 分位）
波动雷达：弱 强 （19 分位）
风险雷达：弱 强 （80 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添裕债券A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-06-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银添裕债券C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2026-06-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银信用纯债三个月定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-01-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银信用纯债三个月定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-01-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 工银聚宁9个月持有期混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-08-27 | 至今 | 14.53% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 27·弱 波动 19·小 风险 80·低 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-08-27 | 至今 | 12.44% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 22·弱 波动 19·小 风险 80·低 |
| 工银瑞盈18个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-03-18 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期（0）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
- 工银瑞盈18个月定开债在管 2021-03-18 ~ 至今 · 债券型
- 工银聚宁9个月持有期混合A在管 2021-08-27 ~ 至今 · 混合型
- 工银聚宁9个月持有期混合C在管 2021-08-27 ~ 至今 · 混合型
- 工银信用纯债三个月定开债A在管 2022-01-19 ~ 至今 · 债券型
- 工银信用纯债三个月定开债C在管 2022-01-19 ~ 至今 · 债券型
- 工银添裕债券A在管 2026-06-30 ~ 至今 · 混合型
- 工银添裕债券C在管 2026-06-30 ~ 至今 · 混合型
工银信用纯债三个月定开债A（2022-01-19 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 周晖（000078）担任 工银信用纯债三个月定开债A 基金经理期间（2022-01-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.17%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银信用纯债三个月定开债C（2022-01-19 ~ 至今）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 周晖（000079）担任 工银信用纯债三个月定开债C 基金经理期间（2022-01-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、0、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.12%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银聚宁9个月持有期混合A（2021-08-27 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 周晖（012826）担任 工银聚宁9个月持有期混合A 基金经理期间（2021-08-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.02%，HHI 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 50.9571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.45%；交通运输、仓储和邮政业 1.81%。
• 2025-03-31：制造业 11.35%；金融业 1.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57%。
• 2025-06-30：制造业 13.05%；金融业 1.57%；交通运输、仓储和邮政业 1.29%。
• 2025-09-30：制造业 11.86%；金融业 1.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 14.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.86%；交通运输、仓储和邮政业 1.81%。
• 2026-03-31：制造业 12.42%；交通运输、仓储和邮政业 1.89%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.0%） 变为 制造业（12.42%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 海康威视（002415）占净值 1.56%，较上季 —。
• 迈瑞医疗（300760）占净值 1.41%，较上季 —。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 春秋航空（601021）占净值 1.01%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 0.99%，较上季 —。
上述十只占净值合计 6.3%，HHI 为 0.0008。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：45.5%、45.5%、40.0%、54.5%、54.5%、66.7%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、4、0、5、1、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赛轮轮胎（601058）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 春秋航空（601021）加仓，占净值 1.01%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.22%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
工银聚宁9个月持有期混合C（2021-08-27 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 周晖（012827）担任 工银聚宁9个月持有期混合C 基金经理期间（2021-08-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.0275%，HHI 均值约 0.0015，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.9571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 18.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.45%；交通运输、仓储和邮政业 1.81%。
• 2025-03-31：制造业 11.35%；金融业 1.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57%。
• 2025-06-30：制造业 13.05%；金融业 1.57%；交通运输、仓储和邮政业 1.29%。
• 2025-09-30：制造业 11.86%；金融业 1.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 14.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.86%；交通运输、仓储和邮政业 1.81%。
• 2026-03-31：制造业 12.42%；交通运输、仓储和邮政业 1.89%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.24%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.0%） 变为 制造业（12.42%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 海康威视（002415）占净值 1.56%，较上季 —。
• 迈瑞医疗（300760）占净值 1.41%，较上季 —。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 1.33%，较上季 加仓。
• 春秋航空（601021）占净值 1.01%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 0.99%，较上季 —。
上述十只占净值合计 6.3%，HHI 为 0.0008。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：45.5%、50.0%、62.5%、37.5%、37.5%、66.7%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、1、3、2、1、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赛轮轮胎（601058）加仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 春秋航空（601021）加仓，占净值 1.01%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0015，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.95%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。