工银信用纯债三个月定开债A
(000078)公募债券型
1.5924
0.07%+0.0011
单位净值 [2024-04-19]
1.5924
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：59.24%
- 成立日期：2013-06-24
- 基金经理：朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.71亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.5924 | 1.5924 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.5913 | 1.5913 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.5904 | 1.5904 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.5899 | 1.5899 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.5896 | 1.5896 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.5888 | 1.5888 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.5874 | 1.5874 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.5865 | 1.5865 | 0.04% |
| 2024-04-09 | 1.5858 | 1.5858 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.5848 | 1.5848 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银信用纯债三个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 13.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.15亿份 | 549 |
| 2023-03-31 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.84亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨杰 上任时间：2019-10-08
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
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