工银信用纯债三个月定开债A
(000078)公募固收增强型债券型
1.7002
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-09-22]
1.7002
累计净值 [2026-09-22]
1.7005
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：70.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.7002 | 1.7002 | +0.02% |
| 2026-09-21 | 1.6999 | 1.6999 | +0.05% |
| 2026-09-18 | 1.6991 | 1.6991 | +0.04% |
| 2026-09-17 | 1.6984 | 1.6984 | +0.01% |
| 2026-09-16 | 1.6983 | 1.6983 | +0.02% |
| 2026-09-15 | 1.6979 | 1.6979 | +0.03% |
| 2026-09-14 | 1.6974 | 1.6974 | +0.01% |
| 2026-09-11 | 1.6972 | 1.6972 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.6974 | 1.6974 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1.6974 | 1.6974 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银信用纯债三个月定开债A | 0.14% | 0.29% | 0.74% | 1.74% | 2.92% | 2.42% |
| 同类型排名 | 3162/8060 | 1377/8060 | 1329/8060 | 1481/8060 | 1735/8060 | 1601/8060 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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周晖 上任时间：2022-01-19
周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
谭幸 上任时间：2022-01-26
谭幸女士:中国国籍,硕士研究生,曾在中银基金担任研究员;2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日起任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧