工银信用纯债三个月定开债A

(000078)公募债券型
+添加自选
1.6698 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.6698
累计净值 [2026-03-06]
1.6700 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：5.59%
  • 最近三年：10.65%
  • 成立以来：66.98%
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金经理：谭幸,周晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.31亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据