工银信用纯债三个月定开债A

(000078)公募债券型
+添加自选
1.6805 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.6805
累计净值 [2026-04-22]
1.6810 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：10.42%
  • 成立以来：68.05%
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金经理：谭幸,周晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.31亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据