工银信用纯债三个月定开债A

(000078)公募债券型
+添加自选
1.6805 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.6805
累计净值 [2026-04-22]
1.6810 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：10.42%
  • 成立以来：68.05%
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金经理：谭幸,周晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.31亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
申购 前端 1000万元以上(包含) -- 1000元/笔
申购 前端 100万元(包含)-500万元 -- 0.40%
申购 前端 100万元以下 -- 0.60%
申购 前端 500万元(包含)-1000万元 -- 0.20%
赎回 -- -- 认购或在某一自由开放期申购并在下一个及之后的自由开放期赎回的份额 0.00%
赎回 -- -- 在同一个自由开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的份额 1.00%
赎回 -- -- 在同一个自由开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的基金份额 1.50%