工银瑞盈18个月定开债
(003341)公募债券型
1.4114
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.4114
累计净值 [2026-04-22]
1.4111
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：19.15%
- 最近三年：24.90%
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：周晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4114 | 1.4114 | -0.02% |
| 2026-04-21 | 1.4117 | 1.4117 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.4122 | 1.4122 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.4113 | 1.4113 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.4141 | 1.4141 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.4139 | 1.4139 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.4127 | 1.4127 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.4093 | 1.4093 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.4113 | 1.4113 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.4102 | 1.4102 | -0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞盈18个月定开债 | -0.18% | -0.33% | -0.84% | -0.77% | 5.42% | -0.63% |
| 同类型排名 | 7118/7863 | 7108/7863 | 6862/7863 | 6832/7863 | 919/7863 | 7044/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周晖 上任时间：2021-03-18
周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧