工银瑞盈18个月定开债
(003341)公募债券型
1.3927
0.19%+0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.3927
累计净值 [2026-06-12]
1.3917
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：14.58%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：39.27%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：周晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||