工银瑞盈18个月定开债

(003341)公募债券型
+添加自选
1.4114 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.4114
累计净值 [2026-04-22]
1.4111 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.33%
  • 最近一季：-0.84%
  • 最近半年：-0.77%
  • 今年以来：-0.63%
  • 最近一年：5.42%
  • 最近两年：19.15%
  • 最近三年：24.90%
  • 成立以来：41.14%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：周晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9657.38 11.39% 57.04%
金融业 5049.21 5.96% 29.82%
租赁和商务服务业 613.39 0.72% 3.62%
房地产业 612.70 0.72% 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 424.30 0.50% 2.51%
建筑业 412.50 0.49% 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.84 0.19% 0.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7973.03 9.74% 50.14%
金融业 5344.11 6.53% 33.60%
房地产业 673.34 0.82% 4.23%
租赁和商务服务业 564.11 0.69% 3.55%
科学研究和技术服务业 404.09 0.49% 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 402.95 0.49% 2.53%
建筑业 337.66 0.41% 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.79 0.25% 1.28%