工银瑞盈18个月定开债
(003341)公募债券型
1.4210
0.20%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.4210
累计净值 [2026-03-06]
1.4238
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：23.83%
- 最近三年：27.54%
- 成立以来：42.10%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：周晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||