博时安盈债券A
(000084)公募债券型
1.2585
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.4909
累计净值 [2026-04-22]
1.2586
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：52.12%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.77亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-16 |
| 4 | 0.00 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2025-08-12 |
| 6 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 7 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 8 | 0.00 | 2025-02-25 |
| 9 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 10 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 11 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 12 | 0.01 | 2024-04-23 |
| 13 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 14 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 15 | 0.01 | 2023-11-10 |
| 16 | 0.01 | 2023-08-15 |
| 17 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 18 | 0.01 | 2023-04-18 |
| 19 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 20 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 21 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 22 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 23 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 24 | 0.01 | 2022-04-19 |
| 25 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 26 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 27 | 0.03 | 2020-09-22 |
| 28 | 0.03 | 2020-09-22 |
| 29 | 0.02 | 2015-01-14 |
| 30 | 0.02 | 2015-01-14 |
| 31 | 0.01 | 2014-01-14 |
| 32 | 0.01 | 2014-01-14 |