博时安盈债券C
(000085)公募债券型
1.2287
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.4314
累计净值 [2026-06-05]
1.2287
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：45.48%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.14亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2287 | 1.4314 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.2287 | 1.4314 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.2287 | 1.4314 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2286 | 1.4313 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.2286 | 1.4313 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.2285 | 1.4312 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.2285 | 1.4312 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.2284 | 1.4311 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.2284 | 1.4311 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.2283 | 1.4310 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时安盈债券C | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.21% | 0.53% |
| 同类型排名 | 3696/7919 | 3826/7919 | 3866/7919 | 4264/7919 | 3840/7919 | 4270/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈黎 上任时间：2024-05-07
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧