博时安盈债券C
(000085)公募债券型
1.2268
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-04]
1.4275
累计净值 [2026-03-04]
1.2269
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：22.68%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.77亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-23 |
| 9 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-11-10 |
| 12 | 0.01 | 2023-08-15 |
| 13 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 14 | 0.01 | 2023-04-18 |
| 15 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 16 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 17 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 18 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 19 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 20 | 0.01 | 2022-04-19 |
| 21 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 22 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 23 | 0.02 | 2020-09-22 |
| 24 | 0.02 | 2015-01-14 |
| 25 | 0.01 | 2014-01-14 |