建信安心回报债券C
(000106)公募债券型
1.0550
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.4650
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.99亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
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| 2024-04-03 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
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| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 建信基金管理有限责任公司关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等8只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-02-02 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-02 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-17 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 建信基金管理有限责任公司关于建信智能生活混合型证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-11-14 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-26 | 关于提高建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-25 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |