富国稳健增强债券A/B
(000107)公募债券型
1.3450
0.30%+0.0059
单位净值 [2026-06-12]
1.7700
累计净值 [2026-06-12]
1.9723
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：97.65%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.11亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-03 |
| 3 | 0.02 | 2021-03-15 |
| 4 | 0.03 | 2020-06-15 |
| 5 | 0.05 | 2017-03-28 |
| 6 | 0.01 | 2015-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2015-11-18 |
| 8 | 0.01 | 2015-09-18 |
| 9 | 0.01 | 2015-07-17 |
| 10 | 0.04 | 2015-06-17 |
| 11 | 0.01 | 2015-05-19 |
| 12 | 0.01 | 2015-04-16 |
| 13 | 0.01 | 2015-03-17 |
| 14 | 0.02 | 2015-02-16 |
| 15 | 0.03 | 2015-01-20 |
| 16 | 0.01 | 2014-12-17 |
| 17 | 0.01 | 2014-11-18 |
| 18 | 0.01 | 2014-10-23 |
| 19 | 0.01 | 2014-09-15 |
| 20 | 0.01 | 2014-08-14 |
| 21 | 0.01 | 2014-07-15 |
| 22 | 0.01 | 2014-06-17 |
| 23 | 0.01 | 2014-05-16 |
| 24 | 0.00 | 2013-10-18 |
| 25 | 0.00 | 2013-09-11 |