易方达纯债1年定开债A

(000111)公募债券型
+添加自选
1.0230 0.10%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.6000
累计净值 [2026-04-22]
1.0240 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：10.96%
  • 成立以来：76.32%
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.13亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据